企業現金の効果的な管理。

それは企業の現金の効果的な管理のような重要なことです。 あなたは定期的に十分なお金がない場合は、コストを削減するために急いではありません。 このポジションからは、企業のあらゆるニーズに十分な資金を確保するために、財務の管理と管理を実施することができます。

危機の時代には、 財務管理の 会社の多くの取締役がコストを削減し、スタッフを解雇し、非表示にしました。 企業の任務は、それを浮かせるだけでなく、財政状態をしっかりと統合することです。 会社の責任者は、効果的なビジネスを明確に作成する必要があります。 会社の資本を適切に管理することで、困難な経済状況の最優先事項である 経営判断 を迅速に行うことができます。 危機で生き残るためには、時間はもっと知的で強くなければならず、経済的な変化に何の問題も付かない。

最も困難な状況での道のりの1つは、単一の財務省を作成することです。 財務省を創設するとき、会社の現金の管理は、支払いと収益管理のインテリジェントなシステムの構成を可能にします。

まず、支払明細書と領収書の単一の分類子を作成し、計画が実行される完全なビジネスプロセスを作成する必要があります。

第二に、財務省の作成のための準備を整理することが望ましい。 これを行うには、電子プログラムを使用して、すべての法律事務所や銀行への資金移動を監視するサービスを作成する必要があります。

第3に、スケジュールを導入する必要があります。いつ、誰によってデータがシステムへのさまざまな支払い項目や領収書に記録されるのですか？特に、会社の資金移動の追跡を可能にする「クライアント銀行」システムがない場合。

第4に、企業の現金管理には、情報システムに必要なデータを入力するための転送マップを作成する技術面の指定が必要です。 お金の支払いのためのアプリケーションのシステムが作成されています。 どんなお金が費やされているかを知る必要があります。 これを行うには、アプリケーションのコレクションとテクニカルアナリストによるテストを組み合わせてプロセスを構成する価値があります。

そして、第5に、契約が締結された銀行、電子システムを確立し、口座に署名する権利を有する者を特定することが必要である。

これらのすべての点を実行すると、文書の正確な配布により、あなたの財務の秩序が提供されます。 企業の現金管理はシステムの権限下で行われ、従業員の訓練は半年に達することができる。

今では、会社のキャッシュフローを管理するという重要なプロセスについて話すことができます。

キャッシュ・フロー管理は、企業経営の要素の1つです。 キャッシュフローの動きは、運用、財務、投資の3種類に分類されます。

業務フローは、会社の日々の金融取引中に行われる支払いと受領です。

投資フローの下では、投資を目的とした資金の流出を意味します。 投資は長期にわたり取得資産です。

融資および貸付の取得、返済、利息および配当の支払、許可された資本への拠出における金融取引は、財務上の流れを表す。

キャッシュフロー管理は 、運用 管理 と 戦略管理に 分かれています 。 現金管理にはいくつかの段階があります。
A）4-5年間 の会社の計画 。 このために、会社の長期目標に基づいて事業計画が立てられます。
B）年間予算の内訳を月単位で示す。 予算は現在の経済状況と会社の能力を考慮して作られています。
C）1ヶ月の現金計画の作成。 これは、企業の財務状況を考慮して、年間予算に基づいて行われます。
D）支払カレンダーの月別の日数による内訳。 建設は現金計画に基づいて行われます。

これらの文書の目的は、期末までの現金残高のモデル化と評価、ならびにこれらの資金が企業の計画を実施するのに十分かどうかの明確な理解である。