現金の制限の計算 - 迅速かつ容易に！

2011年10月12日には、ロシア中央銀行は、関係法令出版され、現金取引を 2012年に任意の組織的・法的形態の経済主体が、現金の制限の別々の計算を行うことが義務付けられているによると。 以前、この問題で会社は完全に中央銀行に頼ることができれば、それは今、彼らの強さを発揮し、それを自分で決定する必要があります。 それは懸念となりまし現金残高の既存の制限に注意を払って、すべての現金取引の記録を維持する必要があり、個々の起業家。 しかし、現金の限度および現金規律の遵守の計算、動揺や神経質ために急いではありません - それはそう難しいことではありません！

現金の上限は、 合法的に、企業のボックスオフィスで保存することができ、銀行に取らないように現金の額です。 あらゆるビジネスの主な目的は、自分のために最適な制限を選択し、[時間余剰現金資金を取ることだけです。 法律によると、そこに現金残高の上限の計算を行う方法について厳密なルールはありませんので、あなたは資金が進行している任意の期間を選択することができます。 ほとんどの場合、資金不足や余剰と頭痛を回避するために、現金残高を高く設定してみてください。 ことに留意すべきである 現金 の限界を超えて少なくとも週に一度の頻度で銀行を放棄しなければなりません。 例外は、唯一誰の銀行が存在しないロシアの遠隔地域で作られています。 彼らにとって、期間は14営業日です。

現金の上限を計算するためのアルゴリズム

1.私たちは、実際には、キャッシュ・フローをカウントする時間帯を選択します。 法律によれば、以上の92営業日にすることはできません。

元素式によって運ば制限現金の2計算：

「資金の限界」=「現金収入」/「請求期間の日数」*「現金の降伏の間の日数。」

3.観察する 現金規律を、 そしてすべてが正常になります！

現金の上限を計算する例を考えてみましょう

1.最初のケースでは、同社は、売上高を持っています。 すべての機会のためのオリジナルギフトの販売に従事し、「現在」、（株）と仮定する。 期間中、彼らは71日間持続、2011年第3四半期を選択した場合、売上高は500 000だった、と店は毎週金曜日の現金を借り、そして式に従っている：LKは=50万/ 71 * 5 = 35 211ルーブル。

2.しかし、あなたは会社が何の現金領収書を持っていない場合は何をしますか？ この場合には、代わりに式を借りるとの間の日数の現金を得るために銀行への呼び出しの間の期間を延長営業日の数を使用します。 例えば、LLC「素朴な牛乳は」農家や農村部の住民からの乳製品の購入に従事しています。 会社の経営者が引き継ぐことを決定したと仮定 の報告期間 の購入が最も強いてきたとき、2012年10月。 レジは3日に1回の現金を取得し、10月の20営業日があったしましょう。 この期間中に「村ミルク」の収入は30万ルーブルを達した場合、その後、現金の上限の計算は次のようになりますLK =30万/ 20 * 3 = 60 000ルーブル。