現金回収。 この銀行業務に含まれるものは、完全な記述です

現金回収 - それは何ですか？ たぶん、多くの人がこの質問に尋ねられます。 この記事はすべてを理解するのに役立ちます。 まず、用語の定義が与えられるべきである。 したがって、これは、異なる組織間、および1つのユニット間での現金通貨の回収およびその後の移転の手順です。 さらに、現金回収とは、あらゆる価値の移動を意味します。 たとえば、重要な書類、貴金属、 銀行カード などです。

手続き

手形 、 手形、決済書類、その他の銀行手続きは現金取引であるため、事前に書類を用意する必要があります。 まず、現金回収サービスを提供する組織と必要な企業との間で合意が締結されます。 ただし、個人の現金回収も要求されている状況があるため、法人にのみ限定する必要はありません。

このようなサービスを提供する組織は銀行と密接に連携し、銀行は毎月番号のついたコールカードを発行することを覚えておくことが重要です。 彼らは詳細を指定します：名前、連絡先の詳細、組織の住所と時間、それらに添付された袋の数、およびコレクターの到着の時間と頻度。 もちろん、リストされたデータの最後は、搬送される紙幣の量に応じて決定される。 記載されたプロセスに参加する各空のバッグには、それ自身の番号が割り当てられます。 その後、現金回収サービスの長は、サービスを受けた組織との間の特別な機械の到着時間を調整する。

必要なものすべて

もちろん、「現金回収」と呼ばれるプロセスでは、多くのルールに準拠する必要があります。そのうちの1つは、空の袋の受領だけでなく、関連文書の登録です。 したがって、出発前に従業員に発行される必要な情報の一覧は、外貨やその他の貴重品の輸送のための個別の番号、鍵、切手、セキュリティカード、委任状で示される特殊能力です。

到着時のアクティビティ

規制行為は、権限のある役員がサービスが求められる場所に配達することが要求される一連の措置を規定しています。 まず、レジ係は到着した人物の身分証明書、輸送の委任状、安全なカードを確認し、会社に割り当てられた新しい空の袋を受け入れる必要があります。 そして、順番に、封筒と紙幣でいっぱいの袋のサンプルを提供し、対応する請求書と領収書を添付することを忘れないでください。 さらに、 レジ係 は文書 を 作成する 責任があり 、これは実行されたすべての操作を示します。 その後、明細書と完成した登録簿は請求された金額の遵守を確認され、紙は現金で袋に入れられる。 次の項目は、「現金回収」と呼ばれるプロセスを含み、封印手順と見なすことができます。 レジ係の存在下では、納品されたシールと袋の両方の保全性と、内部の内容へのアクセス不能性をチェックする必要があります。 サービスを受けた組織の従業員がカードを記入した後、承認された者は領収書と請求書に記載されている番号を確認します。 出席者カードを記入する際に出納係が間違いを犯した場合は、正しい記録のために直ちに訂正する必要があります。 このアクションは、同じ従業員が行う必要があります。 新しいマークの正しさは、キャッシャーの署名によって証明されます。

重要な条件

現金とそれに付随するすべての書類を持った袋を受け取る過程で、コレクターは領収書に署名し、組織のスタンプで証明し、日付を記入してからレジ係に返します。 ただし、サービスプロバイダの従業員がさまざまな違反を検出するケースがあります。 規定された規則からの逸脱は、バッグとシーリングの欠陥だけでなく、転写物の誤った編集でもあることに注意することが重要です。 すぐに、この状況で何をすべきかという疑問があります。 検出された欠陥が、許可された人の存在下で、作業のスケジュールに違反することなく除去されることができれば、資金の払い出しは成功裏に完了する。 可能な限り短時間で是正措置をとることができない場合、バッグは受け入れられません。 したがって、（例えば、店内の）資金の収集は、その後のサービス組織の訪問時に行われる。 もちろん、秘密リストの「繰り返し到着」列に対応するマークを付けることを忘れないことが必要である。

銀行に袋を受け取る

この手続きにはいくつかの特徴的な違いがあり、回収サービスによる現金譲渡やその他の有形資産の受領よりも複雑であると考えられます。 まず、銀行組織の従業員が行う行動の順序に注意する必要があります。 すべての添付書類（送付状、決済カードまたは領収書）に記載されている事項の遵守状況を確認し、袋に傷や傷がないかどうかを慎重に検査し、シールやロックの欠陥を特定する。 その後、バッグに記載されている番号と付随する書類を照合します。

この段階での違反

銀行業務の従業員が付随する書類の矛盾を発見した場合、受領日と降伏した当事者の両方で確認された確認ジャーナルの注記欄にメモが記されます。 袋に損傷の兆候が見つかった場合は、袋を開けてから内容を再確認する必要があります（ピースまたはポリスニー）。 不足または剰余の識別は、剖検報告に記録される。 組織の名前と必要条件、剖検の日付と理由、剖検を行った従業員の位置、姓と頭字語、勤務先の情報、手続きが行われた施設に関する情報も入力されます。

現金回収：転記

上記の手順は会計のカテゴリに該当 するため、現金口座の発注を 行う必要があります。口座57「転送中の転送」が使用されます。 これは、組織にとってもコレクターにとっても便利だと考えられています。 次の例を考えてみましょう。 組織は70万ドルを移転する必要があります。 特定の 決済口座 への後続の振替のために銀行に送付する 。 委員会は受け取った価値の0.2％です。

したがって、上記の表には資金の回収が明確に示されています。